====== Модуль импорта платежей из банковских выписок в базу данных НЭП ====== NepPayImport 1.0.4.84 ===== Общие правила использования ===== Оператор открывает в программе файл выписки, после чего производится попытка автоматически привязать платежи из выписки к резервам (счетам) в базе данных НЭП. Платежи, которые не удалось привязать автоматически, оператор сопоставляет в ручном режиме, выбирая для каждого платежа один или несколько резервов, на которые надо отнести оплату. После этого оператор нажимает кнопку «Импорт», и все сопоставленные платежи загружаются в базу данных НЭП. >Файл выписки (исходный файл) – это текстовый файл из банк-клиента в формате выписки для 1С. ===== Автоматический режим сопоставления платежей ===== ==== Общие требования к резерву для привязки платежа: ==== * ИНН плательщика совпадает с ИНН клиента в НЭПе; * Совпадает расчётный счёт получателя платежа и своей фирмы в НЭПе; * Резерв проведён; * Неоплаченная сумма резерва равна сумме платежа (полная оплата или полная доплата); * Номер резерва (счёта) содержится в назначении платежа; * Дата резерва не ранее 01.01.2018 (настраивается). ==== Правила определения типа платежа ==== * Вся отгрузка после даты платежа – Аванс. * Вся отгрузка в дату платежа или ранее – Постоплата. * Если отгрузок по резерву было несколько, то платёж может быть определён как постоплата или аванс, либо быть разделённым на 2 платежа – постоплата+аванс. ==== Допустимые сценарии в автоматическом режиме ==== 1. Неоплаченный или частично оплаченный резерв (опл. 0%-99%) – отгрузка отсутствует (выд. 0%), либо есть частичная отгрузка после даты платежа: * Полная оплата, нет отгрузки, Аванс; ''[FS-A-0]'' * Полная оплата, частичная отгрузка после платежа, Аванс; ''[FS-A-1]'' * Полная доплата, нет отгрузки, Аванс. ''[XS-A-0]'' * Полная доплата, частичная отгрузка после платежа, Аванс. ''[XS-A-1]'' 2. Неоплаченный или частично оплаченный резерв (опл. 0%-99%) – полная отгрузка (одна или несколько, но суммарно 100%): * Полная оплата в дату отгрузки или позже, Постоплата; ''[FS-*-1]'' * Полная доплата в дату отгрузки или позже, Постоплата; ''[XS-*-1]'' 3. Неоплаченный или частично оплаченный резерв – частичная/полная отгрузка (одна или несколько): * Полная доплата сверх суммы отгрузки, Аванс; ''[XS-A-1]'' * Полная оплата в дату частичной отгрузки или позже – платёж разрезается на 2 части: * Постоплата состоявшейся частичной отгрузки; ''[RY-*-1]'' * Аванс на неотгруженную часть резерва. ''[RA-A-0]'' * При попадании платежа в дату между отгрузками: в зависимости от суммы платежа, он может быть либо постоплатой или авансом, либо быть разделённым так же, как в п.3.2 на постоплату и аванс, даже если резерв отгружен полностью. ===== Подтверждение оператором сопоставления платежей – ручной режим ===== В случае, если автоматическое сопоставление платежа не удалось, оператор имеет возможность вручную проверить и привязать к платежу один или несколько подходящих резервов. По двойному клику на платеже откроется окно ручного сопоставления платежа и резервов. Красным цветом помечены непроведённые резервы (такие не сопоставляются ни автоматически, ни вручную). Оператор может использовать кнопку «**Подбор резервов из назначения платежа**», если в назначении платежа перечислены несколько номеров счетов, по которым производилась оплата. Кнопка находится в заголовке колонки с галочками выбора резервов. Сумма необходимых оплат по выбранным резервам будет подсвечена зелёным цветом в случае, когда эта сумма совпадёт с суммой платежа. В случае переплаты – красным цветом. Контекстное меню на каждом резерве (правой кнопкой мыши) позволяет скопировать в буфер обмена ID резерва, ID клиента или ИНН клиента для последующего поиска в НЭПе. ==== Допустимые сценарии в ручном режиме ==== В дополнение к автоматическому режиму появляются следующие возможности: * Разбиение (привязка) платежа на несколько резервов; * Частичная оплата неоплаченного, недоплаченного и/или частично выданного резерва; [PR] * Частичная оплата нескольких резервов: в этом случае выбранные резервы оплачиваются полностью в хронологическом порядке, кроме последнего, который окажется частично оплаченным. Любой из выбранных таким образом резервов может быть уже частично оплачен и/или частично выдан. >**Примечание:** переплата запрещена, т.е. нельзя привязать платёж с большей суммой, чем сумма необходимых оплат по выбранным резервам. ==== Исключение при определении типа платежа ==== Есть исключение для ситуации, когда у отгрузки операция ВЗМ (OPER_ID=4): в этом случае игнорируем дату отгрузки, это всегда авансовый платёж. ===== Создаваемые документы оплаты ===== Автор документа оплаты определяется авторизацией при запуске приложения. Пользователь должен ввести свои имя и пароль от учётной записи НЭП. Своя фирма (организация) определяется расчётным счётом получателя платежа из импортируемой выписки. Операция и исполнитель по умолчанию задаются в настройках. Нумерация документа оплаты: * Номер 1 и Даты 1 и 2 заполняются из номера и даты платёжки, * Номер 2 заполняется от типа платежа: для постоплаты «*», для аванса – номер вида «A0001» запрашивается из счётчика для текущей фирмы-операции. В поле «Дополнительно» записывается назначение платежа. Поле «Дополнения к документу» заполняется развёрнутой информацией о платеже.