Модуль импорта платежей из банковских выписок в базу данных НЭП

NepPayImport 1.0.4.84

Оператор открывает в программе файл выписки, после чего производится попытка автоматически привязать платежи из выписки к резервам (счетам) в базе данных НЭП.

Платежи, которые не удалось привязать автоматически, оператор сопоставляет в ручном режиме, выбирая для каждого платежа один или несколько резервов, на которые надо отнести оплату.

После этого оператор нажимает кнопку «Импорт», и все сопоставленные платежи загружаются в базу данных НЭП.

Файл выписки (исходный файл) – это текстовый файл из банк-клиента в формате выписки для 1С.

• ИНН плательщика совпадает с ИНН клиента в НЭПе;
• Совпадает расчётный счёт получателя платежа и своей фирмы в НЭПе;
• Резерв проведён;
• Неоплаченная сумма резерва равна сумме платежа (полная оплата или полная доплата);
• Номер резерва (счёта) содержится в назначении платежа;
• Дата резерва не ранее 01.01.2018 (настраивается).

• Вся отгрузка после даты платежа – Аванс.
• Вся отгрузка в дату платежа или ранее – Постоплата.
• Если отгрузок по резерву было несколько, то платёж может быть определён как постоплата или аванс, либо быть разделённым на 2 платежа – постоплата+аванс.

1. Неоплаченный или частично оплаченный резерв (опл. 0%-99%) – отгрузка отсутствует (выд. 0%), либо есть частичная отгрузка после даты платежа:

• Полная оплата, нет отгрузки, Аванс; [FS-A-0]
• Полная оплата, частичная отгрузка после платежа, Аванс; [FS-A-1]
• Полная доплата, нет отгрузки, Аванс. [XS-A-0]
• Полная доплата, частичная отгрузка после платежа, Аванс. [XS-A-1]

2. Неоплаченный или частично оплаченный резерв (опл. 0%-99%) – полная отгрузка (одна или несколько, но суммарно 100%):

• Полная оплата в дату отгрузки или позже, Постоплата; [FS-*-1]
• Полная доплата в дату отгрузки или позже, Постоплата; [XS-*-1]

3. Неоплаченный или частично оплаченный резерв – частичная/полная отгрузка (одна или несколько):

• Полная доплата сверх суммы отгрузки, Аванс; [XS-A-1]
• Полная оплата в дату частичной отгрузки или позже – платёж разрезается на 2 части:
  • Постоплата состоявшейся частичной отгрузки; [RY-*-1]
  • Аванс на неотгруженную часть резерва. [RA-A-0]
• При попадании платежа в дату между отгрузками: в зависимости от суммы платежа, он может быть либо постоплатой или авансом, либо быть разделённым так же, как в п.3.2 на постоплату и аванс, даже если резерв отгружен полностью.

В случае, если автоматическое сопоставление платежа не удалось, оператор имеет возможность вручную проверить и привязать к платежу один или несколько подходящих резервов. По двойному клику на платеже откроется окно ручного сопоставления платежа и резервов. Красным цветом помечены непроведённые резервы (такие не сопоставляются ни автоматически, ни вручную).

Оператор может использовать кнопку «Подбор резервов из назначения платежа», если в назначении платежа перечислены несколько номеров счетов, по которым производилась оплата. Кнопка находится в заголовке колонки с галочками выбора резервов.

Сумма необходимых оплат по выбранным резервам будет подсвечена зелёным цветом в случае, когда эта сумма совпадёт с суммой платежа. В случае переплаты – красным цветом.

Контекстное меню на каждом резерве (правой кнопкой мыши) позволяет скопировать в буфер обмена ID резерва, ID клиента или ИНН клиента для последующего поиска в НЭПе.

В дополнение к автоматическому режиму появляются следующие возможности:

• Разбиение (привязка) платежа на несколько резервов;
• Частичная оплата неоплаченного, недоплаченного и/или частично выданного резерва; [PR]
• Частичная оплата нескольких резервов: в этом случае выбранные резервы оплачиваются полностью в хронологическом порядке, кроме последнего, который окажется частично оплаченным. Любой из выбранных таким образом резервов может быть уже частично оплачен и/или частично выдан.

Примечание: переплата запрещена, т.е. нельзя привязать платёж с большей суммой, чем сумма необходимых оплат по выбранным резервам.

Есть исключение для ситуации, когда у отгрузки операция ВЗМ (OPER_ID=4): в этом случае игнорируем дату отгрузки, это всегда авансовый платёж.

Автор документа оплаты определяется авторизацией при запуске приложения. Пользователь должен ввести свои имя и пароль от учётной записи НЭП.

Своя фирма (организация) определяется расчётным счётом получателя платежа из импортируемой выписки.

Операция и исполнитель по умолчанию задаются в настройках.

Нумерация документа оплаты:

• Номер 1 и Даты 1 и 2 заполняются из номера и даты платёжки,
• Номер 2 заполняется от типа платежа: для постоплаты «*», для аванса – номер вида «A0001» запрашивается из счётчика для текущей фирмы-операции.

В поле «Дополнительно» записывается назначение платежа.

Поле «Дополнения к документу» заполняется развёрнутой информацией о платеже.