Руководство пользователя НЭП

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Модуль импорта платежей из банковских выписок в базу данных НЭП ======

NepPayImport 1.0.4.84

===== Общие правила использования =====

Оператор открывает в программе файл выписки, после чего производится попытка автоматически привязать платежи из выписки к резервам (счетам) в базе данных НЭП.

Платежи, которые не удалось привязать автоматически, оператор сопоставляет в ручном режиме, выбирая для каждого платежа один или несколько резервов, на которые надо отнести оплату.

После этого оператор нажимает кнопку «Импорт», и все сопоставленные платежи загружаются в базу данных НЭП. 

>Файл выписки (исходный файл) – это текстовый файл из банк-клиента в формате выписки для 1С.

===== Автоматический режим сопоставления платежей =====

==== Общие требования к резерву для привязки платежа: ====

  * ИНН плательщика совпадает с ИНН клиента в НЭПе;
  * Совпадает расчётный счёт получателя платежа и своей фирмы в НЭПе;
  * Резерв проведён;
  * Неоплаченная сумма резерва равна сумме платежа (полная оплата или полная доплата);
  * Номер резерва (счёта) содержится в назначении платежа;
  * Дата резерва не ранее 01.01.2018 (настраивается).

==== Правила определения типа платежа ====

  * Вся отгрузка после даты платежа – Аванс.
  * Вся отгрузка в дату платежа или ранее – Постоплата.
  * Если отгрузок по резерву было несколько, то платёж может быть определён как постоплата или аванс, либо быть разделённым на 2 платежа – постоплата+аванс.

==== Допустимые сценарии в автоматическом режиме ====

1. Неоплаченный или частично оплаченный резерв (опл. 0%-99%) – отгрузка отсутствует (выд. 0%), либо есть частичная отгрузка после даты платежа:
  * Полная оплата, нет отгрузки, Аванс; ''[FS-A-0]''
  * Полная оплата, частичная отгрузка после платежа, Аванс; ''[FS-A-1]''
  * Полная доплата, нет отгрузки, Аванс. ''[XS-A-0]''
  * Полная доплата, частичная отгрузка после платежа, Аванс. ''[XS-A-1]''

2. Неоплаченный или частично оплаченный резерв (опл. 0%-99%)  – полная отгрузка (одна или несколько, но суммарно 100%):
  * Полная оплата в дату отгрузки или позже, Постоплата; ''[FS-*-1]''
  * Полная доплата в дату отгрузки или позже, Постоплата; ''[XS-*-1]''

3. Неоплаченный или частично оплаченный резерв  – частичная/полная отгрузка (одна или несколько):
  * Полная доплата сверх суммы отгрузки, Аванс; ''[XS-A-1]''
  * Полная оплата в дату частичной отгрузки или позже – платёж разрезается на 2 части:
    * Постоплата состоявшейся частичной отгрузки; ''[RY-*-1]''
    * Аванс на неотгруженную часть резерва. ''[RA-A-0]''
  * При попадании платежа в дату между отгрузками: в зависимости от суммы платежа, он может быть либо постоплатой или авансом, либо быть разделённым так же, как в п.3.2 на постоплату и аванс, даже если резерв отгружен полностью.

===== Подтверждение оператором сопоставления платежей – ручной режим =====

В случае, если автоматическое сопоставление платежа не удалось, оператор имеет возможность вручную проверить и привязать к платежу один или несколько подходящих резервов. По двойному клику на платеже откроется окно ручного сопоставления платежа и резервов. <html><span style="color:red"><b>Красным цветом</b></span></html> помечены непроведённые резервы (такие не сопоставляются ни автоматически, ни вручную).

Оператор может использовать кнопку «**Подбор резервов из назначения платежа**», если в назначении платежа перечислены несколько номеров счетов, по которым производилась оплата. Кнопка находится в заголовке колонки с галочками выбора резервов.

Сумма необходимых оплат по выбранным резервам будет подсвечена <html><span style="color:green"><b>зелёным цветом</b></span></html> в случае, когда эта сумма совпадёт с суммой платежа. В случае переплаты – <html><span style="color:red"><b>красным цветом</b></span></html>.

Контекстное меню на каждом резерве (правой кнопкой мыши) позволяет скопировать в буфер обмена ID резерва, ID клиента или ИНН клиента для последующего поиска в НЭПе.

==== Допустимые сценарии в ручном режиме ====

В дополнение к автоматическому режиму появляются следующие возможности:
  * Разбиение (привязка) платежа на несколько резервов;
  * Частичная оплата неоплаченного, недоплаченного и/или частично выданного резерва; [PR]
  * Частичная оплата нескольких резервов: в этом случае выбранные резервы оплачиваются полностью в хронологическом порядке, кроме последнего, который окажется частично оплаченным. Любой из выбранных таким образом резервов может быть уже частично оплачен и/или частично выдан.

>**Примечание:** переплата запрещена, т.е. нельзя привязать платёж с большей суммой, чем сумма необходимых оплат по выбранным резервам.

==== Исключение при определении типа платежа ====

Есть исключение для ситуации, когда у отгрузки операция ВЗМ (OPER_ID=4): в этом случае игнорируем дату отгрузки, это всегда авансовый платёж.

===== Создаваемые документы оплаты =====

Автор документа оплаты определяется авторизацией при запуске приложения. Пользователь должен ввести свои имя и пароль от учётной записи НЭП.

Своя фирма (организация) определяется расчётным счётом получателя платежа из импортируемой выписки.

Операция и исполнитель по умолчанию задаются в настройках.

Нумерация документа оплаты: 
  * Номер 1 и Даты 1 и 2 заполняются из номера и даты платёжки, 
  * Номер 2 заполняется от типа платежа: для постоплаты «*», для аванса – номер вида «A0001» запрашивается из счётчика для текущей фирмы-операции.

В поле «Дополнительно» записывается назначение платежа.

Поле «Дополнения к документу» заполняется развёрнутой информацией о платеже.
Руководство пользователя НЭП

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
