Документ Спецификация

Документ Спецификация предназначен для работы со сметой и является отправной точкой для создания складских документов на основании сметы.

Документ спецификация реализует следующую функциональность:

• Составление комплексов работ и их ресурсов.
• Привязка работ к Cубподрядчикам и Участкам проведения работ.
• Расчет сметной стоимости на основании стоимости материалов и работ, учет цен поставщика, скидок, коэффициентов, пошлины и пр.
• Расчет Накладных расходов и Сметной прибыли по методу Локальной сметы.
• Разделение стоимости по типам затрат (стоимость материалов, ФОТ, Использование механизмов и прочее).
• Установка сроков выполнения работ.
• Создания складских документов на основании документа Спецификация.

Журнал документов Спецификация находится в нижней части окна «Объекты» на закладке «Спецификация». Список документов отображается раздельно по каждому объекту, выбранному в верхней части окна.

Чтобы добавить новый документ, необходимо установить курсор на нужный объект в окне «Объекты» и нажать кнопку «Добавить» в нижней части экрана на закладке «Спецификация».

Реквизиты документа состоят из «шапки» [1] и табличных частей документа [2] и [3].

«Шапка» документа содержит следующие основные поля, необходимые для заполнения:

• Номер документа.
• Дата документа.
• Дата начала работ.
• Дата окончания работ.
• Фирма (своя организация).
• Исполнитель.

Табличная часть документа разделена на две части:

• Основная верхняя табличная часть для работы с комплексами работ, а также с материалами или работами, не входящими в комплексы работ.
• Детализированная нижняя табличная часть для работы с ресурсами. Ресурсы отображаются в разрезе каждого комплекса работ, выбранного в верхней табличной части.

Для редактирования реквизитов Спецификации необходимо перевести документ в режим редактирования с помощью кнопки «Редактировать» в верхней панели документа. (При создании документа режим редактирования включается автоматически).

Для работы с позициями в верхней табличной части используется панель вверху окна

• Добавить позицию.
• Удалить позицию (пометить позицию документа на удаление).
• Найти текущую позицию в окне «Номенклатура».
• Копировать позицию.
• Вырезать позицию.
• Вставить позицию.
• Переместить позицию в таблице на строку выше.
• Переместить позицию в таблице на строку ниже.

Для работы с нижней табличной частью используется аналогичная панель в нижней части окна.

Для добавления позиции в документ Спецификация необходимо нажать кнопку «Добавить» в верхней части окна.

Далее, в открывшемся окне «Номенклатура», надо выбрать позицию, которую необходимо добавить в Спецификацию.

После выбора нужной позиции в окне «Номенклатура» (двойной щелчок мыши) откроется диалоговое окно «добавление позиции в Спецификацию»

В этом окне необходимо установить следующие параметры добавляемой позиции:

Раздел - основная группировка позиций спецификации. Каждая позиция документа относится к тому или иному разделу. Поэтому на данном этапе необходимо выбрать раздел, в который будет добавлена позиция. Доступны следующие опции:

• Добавить в новый раздел - позиция добавится в новый раздел с заданным наименованием.
• Добавить в… - позиция добавится в существующий раздел. По умолчанию предлагается добавить в текущий раздел, на котором находится курсор. Также можно выбрать необходимый раздел из выпадающего списка.

Участок - указывается Участок проведения работ. Каждая строка спецификации может быть привязана к своему Участку работ.

Субподрядчик - указывается Субподрядчик.

Коэффициент - указывается коэффициент «по умолчанию» для расчета стоимости позиции.

Валюта - указывается валюта расчета стоимости позиции.

Дата начала работ - указывается дата начала работ (для комплексов работ).

Срок выполнения работ - указывается срок выполнения работ (для комплексов работ).

Цена по прайс-листу - указывается колонка цен позиции, из которой будет браться цена для колонки «Цена по прайс-листу».

Приложение - указывается приложение Спецификации, к которому будет относиться добавляемая строка.

Примечание: Участки добавляются для каждого объекта отдельно в окне «Участки проведения работ», которое открывается с помощью кнопки «Участки» в окне «Объекты» или аналогичной кнопки в окне «Информация об Объекте».

Примечание: Для попадания контрагента в список субподрядчиков необходимо в окне "Информация о контрагенте" установить у поля «Тип контрагента» значение «Субподрядчик».

Для «Комплексов работ» в окне «Номенклатура» можно создать необходимые шаблоны (Комплекты), в которых указываются ресурсы для каждого этапа работ (Подкомплекса работ).

Для более детальной информации по созданию таких шаблонов обратитесь к разделу Окно Комплекты, а также к пошаговой инструкции Настройка шаблонов для комплексов работ.

Структура позиций Спецификации типа «Комплекс работ» по уровням вложенности в общем случае выглядит следующим образом:

• Уровень 1: Комплекс работ.
• Уровень 2: Подкомплекс работ.
• Уровень 3: Ресурсы - позиции входящие в состав Подкомплексов работ.

В связи с чем, при добавлении комплекта работ, в состав которого входят подкомплексы работ, в качестве раздела будет указано наименование «родительского» комплекса работ. При этом подкомплексы работ будут добавлены, как позиции Спецификации, входящие в этот раздел.

При добавлении позиции типа «Комплекс работ» появляется возможность редактировать состав комплекта работ в нижней табличной части. При этом у самого «Комплекса работ» в верхней табличной части для редактирования доступны только поля «Количество» и «Единица измерения», а также дополнительные информационные поля «срок проведения работ», «дата начала работ» и «дополнительно». Стоимость «Комплекса работ» рассчитывается на основании ресурсов, входящих в комплекс работ и редактируемых в нижней табличной части документа.

Для редактирования раздела необходимо выделить курсором необходимый раздел и нажать правую кнопку мыши. В открывшемся меню выбрать «Редактировать раздел».

В открывшемся диалоговом окне можно отредактировать следующие поля:

• Наименование раздела.
• Описание раздела.
• Код раздела.
• Количество.
• Единица измерения.
• Максимальная сумма раздела.

Пример: При редактировании раздела, в качестве которого выступает «родительский» комплекс работ, можно задать следующие значения: В поле «Описание раздела» вводится наименование расценки из Локальной сметы. В поле «Код раздела» указывается код расценки. В поле «Максимальная сумма раздела» указывается стоимость расценки из Локальной сметы.

Табличная часть сметы содержит следующие группы колонок:

• Информация о позиции - содержит колонки, связанные с реквизитами позиции, которые заполняются в окне Информация о позиции. Данное окно можно открыть с помощью двойного щелчка мыши по наименованию позиции или из контекстного меню.
• Расчет стоимости - набор колонок для учета количества и расчета стоимости позиции.
• Расчетная стоимость сметы - итоговые колонки с расчетной стоимостью сметы с разбиением на группы по типу ресурсов и расчетом «Накладных расходов» и «Сметной прибыли» по методу Локальной сметы.
• Прочее - колонки для дополнительной построчной информации («Дата начала работ», «Срок готовности» и прочее).

Рассмотрим работу с группой колонок «Расчет стоимости». Данная группа содержит следующие колонки:

• Количество
• Единица измерения
• Цена по прайс-листу
• Сумма по прайс-листу
• Скидка 1 (%)
• Скидка 2 (%)
• Скидка 3 (%)
• Скидка 4 (%)
• Итого цена по прайс-листу со учетом скидок
• Сумма по прайс-листу со скидкой
• Пошлина
• Коэффициент
• Итоговая скидка
• Итого стоимость позиции (с учетом коэффициента, итоговой скидки и пошлины)
• Сумма стоимости по позиции
• Валюта расчета стоимости позиции

Примечание: Изменение «Единицы измерения» осуществляется с помощью контекстного меню табличной части. Для этого необходимо установить курсор в ячейку с единицей измерения и нажать правую кнопку мыши.

Редактирование ресурсов осуществляется в нижней табличной части окна.

Таблица ресурсов отображается в разрезе одного Комплекса работ.

Работа с позициями ресурсов осуществляется с помощью панели в нижней части окна или контекстного меню нижней табличной части документа. Помимо добавленных ресурсов из шаблона комплексов работ, можно добавлять произвольный набор ресурсов для каждого из комплекса работ, указанного в смете.

Для редактирования таблицы ресурсов доступны описанные выше колонки. При изменении стоимости и количества ресурсов, итоговая стоимость Комплекса работ пересчитывается автоматически.

Панель для работы с ресурсами содержит следующие кнопки:

• Добавить позицию
• Удалить позицию (пометить позицию документа на удаление)
• Найти текущую позицию в окне «Номенклатура»
• Копировать позицию
• Вырезать позицию
• Вставить позицию
• Переместить позицию в таблице на строку выше
• Переместить позицию в таблице на строку ниже

Перенос и копирование ресурсов из одного комплекса работ в другой осуществляется с помощью кнопок «копировать/вырезать/вставить».

Примечание: Для правильного разделения сметной стоимости по типам ресурсов (стоимость материалов, ФОТ и прочее) необходимо, чтобы у каждой позиции ресурса было правильно установлено соответствующее поле «Тип ресурса», которое редактируется в окне «Информация о позиции».

Статус документа «Проведено/Не проведено» влияет на учет документа в отчетности. Непроведенные документы, как правило выступают в качестве черновиков, а после проведения попадают в работу. Для установки статуса документа «Проведено» необходимо нажать галку «Проводить» .

Также возможно частично, попозиционно провести документ. Для этого необходимо в табличной части напротив необходимых позиций установить флаг «проведено» или «не проведено» .

Для сохранения Спецификации нажмите кнопку «Применить» .

Для отмены редактирования нажмите кнопку «Отмена» .

Для создания складского документа необходимо вызвать меню с помощью кнопки «Дополнительные обработки». В подменю выбрать тип складского документа:

• Документ заказа
• Документ резерва

Документ Заказа создается для размещения заказа на закупку материалов у поставщика. Для каждого поставщика создается свой документ Заказа.

Документ Резерва создается для резервирования материалов на складе.

После выбора нужного документа в меню откроется окно с настройками фильтров позиций спецификации, которые необходимо добавить в создаваемый складской документ:

Рассмотрим настройки данного окна при создании документа резерва:

Контрагент - выбор поставщика, который будет установлен в реквизитах складского документа.

Доступны две опции выбора:

• Поставщик: Выбор поставщика из выпадающего списка набора поставщиков.

Примечание: Для попадания контрагента в список поставщиков необходимо в Информация о контрагенте установить у поля «Тип контрагента» значение «Поставщик».

• Выделенный: В качестве поставщика будет выбран текущий контрагент, на котором установлен курсор в окне «Контрагенты».

Основание

• Склад: Выбор склада, на который в дальнейшем будет оприходован заказ.

Фильтры

Отбор позиций для заказа по следующим критериям:

• Типы позиций - по значению поля «Тип позиции» из свойств позиции, устанавливаемое в окне «Информация о позиции».
• Категории позиций - по значению поля «Категория позиции» из свойств позиции, устанавливаемое в окне «Информация о позиции».
• Вендоры/Бренды - по значению поля «Вендор/Бренд» из свойств позиции, устанавливаемое в окне «Информация о позиции».
• Участки - по Участкам проведения работ, присвоенным в табличной части Спецификации.
• Субподрядчики - по Субподрядчикам, также указанным построчно в табличной части Спецификации.
• Приложения - Фильтр приложений, указанных для строк Спецификации.

С помощью контекстного меню в табличной части можно открыть связанные информационные окна и выполнить операции с позицией. Пункты меню выполняют следующие действия:

• Информация о позиции - открыть окно Информация о Номенклатурной позиции.
• Состояние складов - открыть окно Остатки.
• Партии - открыть окно Партии.
• Карточка - открыть окно Карточка движения товара.
• Аналоги - открыть окно Аналоги.
• Комплекты - открыть окно Комплекты.

• Заменить позиции - открыть окно Номенклатура для замены позиции. После выбора необходимой позиции в окне «Номенклатура» исходная позиция в текущей строке Спецификации будет заменена с сохранением количества и стоимости.
• Заменить позицию на аналог - замена позиции, как в предыдущем пункте меню, только через окно Аналоги.

• Копировать - копировать текущую строчку Спецификации.
• Вставить - вставить скопированную строчку (более подробная информация по операции копировать/вставить описана ниже).
• Свойства таблицы - открыть окно Настройка таблицы для настройки вида колонок.